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    期貨感悟

    前段時間,有那么幾天覺得憋屈,心里覺得堵得慌。

    本來天天都羸利,自己已經很滿足了,卻被一個從沒見過面,從來不認識的一個人,搞的心情發糟。

    先不說他了,免得一開始也壞了大家的心情。

    我不是在寫小說,只是想把自己在期貨市場里的生生死死,思思想想,有感有悟,用文字記錄下來,如果能對某位仁君、朋友有點幫助,也算積點善德吧。

    期貨,從一開始,我就認為它不是個好東西。

    在90年代的時候,就聽說過期貨一詞,從沒仔細了解過。當時我的一個同學,在稅務局工作,認識了一個外商,其實是香港人,就幫他找了一個鄉鎮企業,生產工藝品。沒出兩年就發了大財。在當時真的是發了大財,花了400多萬蓋了四層樓的廠房,進了機器設備,辭去了稅務局的副科長職務,自己當起了老板。

    人啊,一旦財大氣就粗,特別是乍富之初。有錢了,玩的東西也就不一樣了。在我們還一心一意為了每月76塊錢工資努力工作的時候,人家玩起了股票、期貨。聽說一天能掙幾千上萬,就跟說評書似的,即好聽又吸引人,只是自己本錢太少,也不懂,沒敢跟著一起玩。過了半年多,聽別人說他破產了,把廠房設備都抵押了,再一打聽,說是做期貨賠了。原來期貨能讓你一天賺上幾千上萬,也能一夜之間讓你傾家蕩產,看來它不僅是個天使,更象是個惡魔。從那時起,我就發誓要遠離期貨,一直到了近知天命的時候,也沒碰過一次期貨。

    真正接觸、了解、融入期貨是近兩年的事,也和朋友有關。

    武林高手方世玉有句名言:永遠不要交朋友,交了朋友,就要為朋友兩肋插刀。

    我一下子交了兩朋友,一個是他,一個是期貨。他被期貨搞的生不如死,我被期貨搞得晝夜顛倒。

    期貨啊期貨,遠看是朵花,近看渾身是傷疤。

    他在一家世界500強企業任高管,工作十幾年,熬上了高管職位,年薪幾十萬,本想攢點錢換套別墅,一不留神把錢投進了期貨,不到一年時間賠進二百幾十萬,返璞歸真,完成了從人類到人猿的褪化過程。

    兩年前,我見他時嚇了我一跳,整個人簡直就象抽了大煙吸了毒一樣,哪還有一點大企高管的精氣神,誰勸也沒用,他什么道理都懂,大多勸他的親友、同事,一般的還都講不過他,當誰都不再跟他講的時候,他就跟自己較上了勁,從沒練過武功,卻經常深更半夜的拿腦袋往墻上撞,弄的家人鄰居都睡不好覺,更為嚴重的是,有兩三次居然不帶降落傘就想從八樓往下跳,因為家人及時發現,才沒完成這一壯舉。八樓,數字再吉祥也會要了他的命呀,單位也因此給了他一個留職半年察看的處分。

    “我一定要撈回來”,“撈回來”是他那個時期的座右銘,也是生活的全部。什么親情、友情、說話算話講信用,努力工作為家庭這些支撐人類社會最基本的道德底線,己與他漸行漸遠,而他卻渾然不知,換句話說他也不想“知”了,也顧不上“知”了。

    期貨到底是個什么東西?一個號稱拳王泰森也只能打-倒他的肉體,但永遠打不倒他精神的人,竟然被沒打一拳、沒踢一腿的期貨,把他的肉體和精神都撂倒了,這太不可思議了?磥砥谪浾媸翘衿、太神秘了。

    我起了好奇心。真是好奇害死貓。

    將軍講戰略戰術,中醫講望聞問切。要想治病,就得了解病因,不能頭痛醫頭,更不能頭痛醫腳。

    我嘗試著開始做起了人類最偉大、也最難做的兩件事——1.改變一個人的思想,2.讓別人笑著把他的錢放進你的口袋。我想,弄懂期貨跟第2條一樣。

    可能大家都以為我的這位朋友是個心胸狹窄的財迷,因為賠了幾個小錢而五迷三道,找不到方向,所以勸他的人都說:賠點錢算什么呀,好好工作,別被單位開除了,也就你三兩年的工資;再就是勸他:別玩期貨了,那就是個害人精,就是賭博,你看哪個賭博的發了家?你權當去澳門賭場玩輸了一次,玩完了,咱就回家,你不能這一輩子住在賭場里不是?真要那樣,那你就真的玩完了。

    講的人有理有據,聽的人一句也沒往心里去。

    都說三十以后不勸人,意思是說三十歲以后的成年人已經形成了自己的世界觀、價值觀,別人很難改變它。

    我想試試。

    我和他在一起呆了一個星期。這一個星期,他完成了對我的期貨初級掃盲工作,你想不讓他講都不行。他可以堪稱是一個期貨專業人士,是一個稱職的沒有職稱證書的專家,因為他本身就是搞財務的,家里的期貨書籍可以開個專業書店了,他滿嘴的這個浪、那個線的理論,到今天我也沒完全聽懂,但我聽懂了他的內心,找到了他的病因。

    他不是因為賠了錢而發“彪”,而是因為為什么輸了錢而苦惱,就像大科學家愛因斯坦晚年因為想要論證神的存在而瘋了一樣,他要尋找期貨里的神,尋找期貨里的規律。他差點真就瘋了。

    科學研究不應該是一個人的事(我把玩期貨上升了一個高度),應該是一個團隊的事,既然是團隊,那就至少是兩個人,兩個人當中應該各有分工,有主有次,按序排列,計劃行事,不能意氣用事。

    他同意我的觀點,我們組成了團隊。他已經完成了第一階段的任務——探索,我接手第二階段工作任務——發現,我負責主要工作,他做助理,前提是他必須把單位的本職工作做的漂亮。很快的,他又從類人猿進化到人類行列。

    沒有一個真正的好獵手是通過看書、聽講學會打獵的。模擬了幾天,我就上手實盤,那真是小品里的精神病院——病人好了,大夫瘋了。我倆來了個乾坤大挪移,他出院了,我進去了。

    我不是一好吃懶做的人,也不是我自己表揚自己,在三十多年的工作當中,我當過警-察,研究過犯罪心理學,后來調到政府機關,再后來下海經商,做過百貨、食品批發,開過工廠,開過公司,員工400多人,自認為做的都還不錯,有很多社會經驗,對一些問題具備分析、歸納與總結的能力,F在回頭想想,由自信慢慢變成自負,甚至變成剛愎自用,這可能是做期貨的人的通玻做期貨大致可能有兩種人,一種人,就是一心一意想賺錢,看見、聽見別人賺錢眼紅,一心想發大財;另外一種人就是自視高傲,性格中都帶有一些偏執狂,看見那樣一些人都能賺錢,就認為自己一定比別人強。

    我對人生看得很開。因身體原因,我把公司己全權交與職業經理人去做,自己閑賦在家,落得游山玩水,清閑自在。若不是因為組建了二人團隊,我會把期貨一直當成魔鬼,我說過,從一開始,我就認為它不是個好東西。

    是人都有弱點,無知的貪婪和恐懼是期貨人最開始的必經之路。我也蓋莫能外。我用自己的10萬塊錢做為初始資金進入實盤,做焦碳,因為焦碳價差大。記得第一天就賺了六千二,于是信心大增,心想,掙錢如此簡單,動動鼠標就來錢,效益不比我的公司差多少,期貨根本不神秘。

    無知者無畏,無知者膽大。

    所謂有知無知,那都是相對而言的。跟數學家談政治,跟政治家談數學,那你在他們面前都是專家,雖然你真的不是專家。因為第一天的牛刀小試,初獲小利,再加上朋友的初級掃盲,有點自已就是專家的感覺了。

    第二天,多路出擊。既然焦碳能賺,其它品種也一樣。

    在以后的日子里,歷史重復了驚人的相似一幕:被套、止損;被套、加倉、越被套越增倉,認為再堅持一下第二天趨勢就會反轉,結果——最后暴倉。此間過程我不多說,和所有的虧貨們一樣,短短六個月,為期貨市場貢獻了100多萬,為此我把公司的錢都挪用了,只是到今天也沒人給發個獎狀。當時和我那個朋友一樣,也瘋了,俺倆得的是同一個“脖。

    大夫不治自已的玻你說有意思不,到這時,反到是他來勸我:別上火,要不先休息一段時間,其實你比我強,你看我比你虧的還多,大不了過段時間咱從頭再來。你看,病人出院當大夫了。

    真的需要靜一靜了,倒不是因為資金的問題,而是真的需要總結總結了。再這樣下去,我感覺期貨會讓我一夜回到解放前的。

    俗話說遇見高人不拜有罪啊!我決定走出去,我不能光拜一個只有理論并且只虧不羸的人為師,我得見見那些只羸不虧的高人,向這些實戰派討教討教,不能再自己一個人閉門造車了。拳頭縮回來是為了能更有力地打出去,要想專心拜師求教,就得暫時放下期貨,我把我和我朋友的所有的期貨帳號都注銷了。不容易啊,帳號剛注銷那些天,人就象掉魂一樣,習慣性地每天早上8.30打開電腦,屏幕上找不到博易大師圖標,這一天都不知道自己該干點什么。

    要想走出去,先得解決個問題,那就是往哪走,去找誰,萬一去了人家不在怎么辦?即使找到了人但人家不教你怎么辦?要知道希望越大,失望越大。為了不讓自己失望,我給自己定下個基本原則和出行目的,基本原則是由北向南,盡可能離名勝風景區近一點;出行目的是廣結善友,不把拜師求教放在第一位。這樣一來,即使人家不教,也權當是我自駕旅游了,自然也就不會有失落感。

    誰也不會一下子給我推薦那么多天南地北玩期貨的朋友,怎么辦?還得說網絡是個好東西啊,我用整整半個月時間,上網搜索期貨名人,查找聯系方式,篩選旅行線路,忙得和玩期貨時一樣,晝夜顛倒。

    因為我住在沿海地區,老婆幫我選購了10多萬元的干海參、鮑魚、對蝦,分成了20份,這些都是咱們當地特產。咱去見人,不能空著手不是?東西不多,但那是份情誼。

    一切計劃妥當,帶著快樂的心情,我要出發了。和以往不一樣,以前我每次都是帶著老婆孩子一起出游,這次不行,這次我得一個人走,因為我自已偷偷藏了個小心眼,老婆孩子去了不方便。

    咱們簡短解說,這一趟,我連去帶回足足走了將近4個月,原計劃拜訪20人,,實際約見了8個人,這8人當中有人又給我引薦了6個人,嚴格地講,我認為這6個人的實際水平要比那8個人還要高,因為這6個人都是他們各自的師傅,有道是徒弟前邊闖,真人不露相埃這其間我還參加了4場期貨實盤操作技術培訓講座。

    在拜師訪友這段時間里,可以說我是寓教于樂,寓樂于教。白天我請他們給我當免費導游,晚上吃茶聊天聊期貨,天南地北的奇聞趣事,期貨里的喜怒哀樂,還真是過去度假、旅游體會不到的另一種樂趣。不帶老婆孩子來,就是為了晚上不被打擾,圖個清凈,好實實在在學點東西。

    豬往前拱,雞往后刨,各有各的取食之道。大道理都是相通的,細節則各有不同,這么說吧,回來細細地總結了一下,再回頭看看自己過去的期貨操作,唉,笑的我是兩眼淚水花花,這里面既有憶往昔傷心苦笑,更有象勞苦窮人被解放了那般暢快歡笑。傷心的是,過去虧掉那么多錢,還差點讓兩個智商也不算太低的大男人得了精神玻就過去那樣一種心態和思路,賺錢是偶然的,虧錢是必然的。高興的是,終于撥開云霧見太陽,能夠真正看清期貨當中的一些規律了。

    在我寫這篇文章的時候,我想我應該寫出我對期貨交易的真實想法和思路,而不去附合當下某些書籍、部份專家、某些高人的觀點。

    因此,我首先要正重聲明,這篇文章純粹是我個人的一家之言,可能和某些仁君、專家的觀點不盡相同,甚至可能對某些問題的看法完全相反,可能你看是6,我看是9,到底是6是9,我想這都沒關系,市場不會因你我觀點不同而改變,就讓咱就百花齊放、百家齊鳴吧,看準了,是百家齊鳴,不是百家“爭”鳴哦!

    剛開始做期貨的時候,有個問題困惑了我相當長時間,我覺得期貨就像個頂級心理預測大師一樣,雖然從未見過面,但卻能時時看透我的心,因為在我虧損時,我不止損,它形勢不變,我剛一止損,它形勢馬上就變,大多數情況下都是這樣。

    現在細想想,道理挺簡單。因為你我都是凡人,沒有神仙的本領,所以在某些時候你、我、他的想法是極其一樣的,特別是在特別危險的情況下。比如在一個大型劇場里面,觀眾正在看演出,這時舞臺上漸漸地冒出了一些煙霧,突然看見前排有一個人猛然跳了起來,朝著出口狂奔而去,一邊跑還一邊喊:著火了,著火了,剛開始的時候可能大部份人還愣在那里觀望,當再有幾個不明就里的人跟著一起向外逃跑的時候,可能全場的人立刻都會起來,朝著一個方向,一起向出口沖去,因為出口窄小,大家都擁擠在一起,可能你剛身不由已的推倒了前面的人,后面的人就把你也踩在了腳下,那一瞬間,大多數人都失去了理智。其實回頭看看,舞臺還是那個舞臺,根本沒有著火,只不過是有人為了劇情而放了個煙幕而已。

    理解了嗎?其實期貨不是個心理預測大師,真正的“預測大師”是我們自己。當你沒有止損的時候,就象劇場里的觀眾,大家都方向一致,都面向舞臺,當有人實在受不了劇場煙幕驚下跳起逃跑時,就引發了形勢逆轉的導火索,當你也跟著眾人一起逃跑的時候,立刻就會形成大家都背對舞臺,那形勢真就逆轉了。

    期貨當中,你可能是跟著別人一起逃生的人,也有可能你就是那個喊“著火了,著火了”的人,所以有時候,你自己就是那個“期貨頂級心理預測大師”。

    說了這么多,也不知說沒說明白,總之一句話,在大多數情況下:你不止損,形勢不變,你一止損,形勢就變。

    講個笑話,說有一人去算命,算命先生摸骨、相面、算八字后,說,你二十歲戀愛,二十五歲結婚,三十歲生子,一生富貴平安家庭幸福晚年無憂。

    此人先驚后怒,道:我今年三十五歲,博士,光棍,還沒談過戀愛吶。

    先生聞言,略微沉思后說:“年輕人,知識改變命運!

    你先別笑,我和我的朋友就差點被“知識”徹底改變了“命運”。

    是什么原因讓我和我的朋友得了同樣一種“脖?浩如煙海的期貨書籍到底起了什么樣的作用?我覺得知識不僅能帶來好運,用法不當,有時也會帶來惡運,我的朋友就是看書看的太多“中毒”了,我是被他“傳染”了,先后都得了“書讀雜了綜合癥”,也叫“死記硬背綜合癥”,中醫、西醫都治不了,得靠自體自愈。

    世間所有事物都是一分為二的,孔子說盡信書則不如無書。不看書學習不行,某些時候,書看多了更不行。期貨這個行業,如果完全照搬書本去做,那就一定死定了,否則的話,大學教授就應該成為期貨行里的頂尖高手。這個問題不用爭辨,我和我的朋友剛開始時就是典型教材。

    凡是公開發行的書籍,都是普及基礎知識的,真正的核心,也就是所謂的真正的“秘笈”是不會寫在里面的,就象可口可樂一樣,它可能出一百本書教你如何制作碳酸飲料,但它永遠不會把可口可樂最核心的配方寫出來教給你。一百本書摞起來可能能有一米高,但核心秘方寫出來可能連半頁紙都不到。

    要想學會打獵,也得看書學習,但書本只能教會我們如何識別各種槍支種類,基本操作要領,但它絕對不能讓你成為百發百中的神槍手,能否真正打到獵物,初學者除了自已努力,還有其它很多因素都會影響你,其中非常重要的一條,用老百姓的一句話說,就是:要想進步快,得有師傅帶。所謂讀萬卷書,行萬里路,閱人無數,明師指路,說的就是這個道理。書讀死了,肯定不行。

    有人說期貨就象拋硬幣,不是正面就是反面,期貨不是漲就是跌,我賭漲勢,錯了我就反手,不信每回都是錯的。期貨真的是賭運氣嗎?期貨到底有沒有規律可尋?

    期貨肯定不是賭運氣,抱有賭的心態做期貨的人,猶如盲人騎瞎馬,夜半臨深淵,什么時候死就看造化了。既不學習,又不拜師,一心靠賭的人,必虧無疑,就象開車沒有剎車,撞你是偶然的,但撞人是必然的一樣。

    期貨不是彩票,賭的是概率。期貨是有它的交易軌跡、有市場連續性的,就象再狡滑的兔子,無論它怎樣跳,也不論它往哪里跑,總是會留下腳印的,追蹤尋跡,在看似雜亂無章的腳印當中,經驗老到的獵人肯定會一眼就看出兔子的去向的。期貨趨勢可測。

    逼倉,是期貨的一個專有名詞,經常聽到一些小散們在大罵:某個品種又被大戶操縱了,害得老子又賠了多少萬,還有甚者義憤填膺,高舉法律大旗要維權。

    說句不上進的話,我們雖然來自五湖四海,但都是為了一個共同目標,才一起進入期貨市場,那就是要羸利賺錢、再賺錢。術業有專攻,排列有順序,社會需要各司其職,當真誰犯了哪條法,違了哪條規,還是交給警-察叔叔去管吧。

    真有大戶操縱市場嗎?大戶真能操縱期貨市場嗎?

    不知道。既使操縱了,又能怎樣呢?我告訴你,既使真有大戶操縱了,那他也只能操縱一時,他操縱不了一世。做長線投資的,在趨勢判斷準確以后,根本不必理會誰操縱不操縱;而做日內交易的,跟操縱更是一點關系都沒有,因為你漲跌都可以賺錢嘛。那些虧了錢罵娘的,我只能說你學藝不精。大家別生氣,我反問一句:在你認為大戶沒操縱的時候你賺了多少?

    前面我說過,豬往前拱,雞往后刨,各有各的取食之道。玩期貨,每個人都總結了各自的方法,那這些方法到底有沒有用?還有那些千奇百怪的程序交易軟件,真的會讓你賺錢嗎?

    每個人總結的方法對自己都有用,但是到底有多大用,那得因人而議,我只想說:高手在民間,低手民間更多。不論高手低手,我可以肯定地告訴你一點:越復雜的方法越沒用。有很多人跟我開始時一樣,在家一個人苦心專研,偶爾還找幾個也沒怎么賺錢的朋友一起探討,因為他們相信:三個臭皮匠,能頂個諸葛亮。我說句招罵的話,三十個臭皮匠,永遠也頂不了一個諸葛亮。不是因為誰更聰明或者說誰更笨,而是因為思維方式不一樣。

    再窮也要站到富人堆里。我不是說叫你去傍大款,我想說的是;富人堆里再窮的人,他的思維方式是富人的思維方式;窮人堆里再富的人,他的思維方式是窮人的思維方式。有什么樣的思維方式,就會有什么樣的行為方式,不同的行為方式決定了人生的不同命運。玩期貨,同樣如此。

    經常有一些期貨朋友一張嘴就問:你用什么程序(交易)?或者會說:我有自己的交易程序,聽起來很是學院派,對此我常常是無言以對,這可能是我對程序一詞的定義理解不同。

    市場是在不斷變化的,而程序是相對固定的,我認為用程序交易軟件做期貨,那就是現代版的守株待兔,給你用個文明詞,那叫以不變應萬變,老詞叫刻舟求劍。

    要想在期貨市場羸得勝利,那得以萬變應萬變,老詞叫具體問題具體分析。

    都說期貨市場里90%的人虧錢,而造成虧損的原因是因為人性的弱點:貪婪和恐懼,有一定道理,但我說這只是表象,不是本質,透過現象看本質,那是因為對趨勢判斷不準確,思路不清晰造成的。

    我先猜猜你在日內交易當中的虧損過程吧:

    1、日內分鐘級別的短線機會讓你看準了------------短線技術有點(行啊)

    2、下單后有了一定的利潤率了---------------看看能不能再多賺點(貪婪)

    3、價格在臨界點上下波動------------------有可能向我做的方向走(僥幸)

    4、啊!方向反走了,剛才賺了都沒跑,再等等---------開始虧啦(后悔)

    5、不能拿了,再拿虧更多了--------------------------- 趕快平掉了(虧損)

    我要猜對了,你現在就給我鼓鼓掌。

    上面講的“不能拿了,再拿虧更多了--------趕快平掉”,這個過程,就是所謂的“止損”。

    這里我重點講講止損止嬴問題,因為這是決定你是賠是賺的根本性問題。我再猜猜你的日內交易小羸即止的過程

    1、快點回彈吧------------------------------------ ----- 剛才虧了很多(焦急)

    2、價格在臨界點上下波動------------------有可能向我做的方向走(僥幸)

    3、羸利2—3個點-----------------------------萬一再回彈回去怎么辦(恐懼)

    4、不能拿了,再拿回彈又虧了---------------------------趕快平掉了(小羸)

    我要又猜對了,你就使勁給我再鼓鼓掌。

    很多人在期貨交易中存在一定的誤區,有的源自一些別有用心的人誤導,有的源自自身對一些概念、定義的曲解、誤解和錯解。

    常見的交易誤區大概有以下幾種:

    日內交易等于頻繁交易,每天交易十幾次甚至幾十次

    波段交易等于賺2個點就跑,極易造成賺了十次不夠一次賠的。

    長線交易和日內交易概念混淆,用長線交易理念進行日內交易或用日內交易理念進行長線交易。

    頻繁止損

    小利止羸

    知道你為什么會虧錢嗎?是因為你學了止損;注意,是“學了”止損,不是“學會了”止損;

    幾乎所有的書籍、專家都異常嚴厲地警告你:一定要止損。甚至有人說:止損對了是正確的,止損錯了也是正確的。你要盲目的相信了,并且經常止損,那你一定是個虧貨。

    止損,只有在一個條件下是正確的,那就是在大趨勢,也就是整體趨勢判斷錯誤時,需要立即止損,其它情況下的任何一種止損都是錯誤的,都是在為期貨市場做貢獻,是在為羸利者謀福利。

    大多數朋友是學了止損,但沒學會止損,矛盾嗎?在期貨交易中,要對合理回彈能夠正確理解,你看哪只兔子跑起來總是一個勁地跑,中途連頭都不回一下的?回下頭,甚至往回走兩步,都是正常的,不會影響大趨勢、大方向的。

    開車走過盤山路的朋友都知道,要想到達目的地,中間有幾段路看起來好象是往回行駛的,你不能在這個時候調轉車頭往回走,真要是調轉了車頭,那你就永遠也到達不了目的地。

    這里的“山路回轉”,就象期貨里的“短時回調”, 這里的“調轉車頭往回走”, 就是期貨里的“止損”。盲目止損的根本原因是因為對整體趨勢不能清晰、準確判斷。在這個前提下,我說:誰學了止損,就是學會了虧損。頻繁的、盲目的止損,是期貨交易中的最大誤區,是期貨交易虧損的根本原因。

    咱們再說說止羸。想想以往你為什么在方向判斷正確的時候沒有賺到大錢?

    知道你為什么沒有賺到更多錢嗎?那是因為你沒有真正學會止羸。

    日內交易時,用“價差推算法”止羸,讓利益最大化。在整體趨勢判斷正確的前提下,首先應統計出你所選的交易品種的價差范圍,其中最大價差是多少,最小價差是多少,平均價差是多少,然后估算出當日價差最小可能是多少,再用估算出的當日價差減去你開倉價與最高價(或最低價)的價差,這就是你當日應該賺到的利益,這樣就不會出現頻繁交易、小羸即止,也不會再為應該是止損還是止羸而舉棋不定、著急上火了。

    能夠持續、穩定的羸利,才是真正的蠃利。

    只有學會了正確止羸,才能做到真正羸利。

    誰學會了止羸,就是真正嬴利的開始。

    再給大家推薦一篇文章,其中有些內容很有借鑒意義:

    一大型期貨公司擔任風控總監,平日接觸客戶交易資料較多,最近他做了個關于虧損來源的報告,報告很長,其中最精彩的就是對客戶交易數據的分析(數據周期是最近3年)。

    摘錄幾個來分享一下:

    一、贏利的客戶中,85.2%的贏利來自于5單以內的贏利,扣除掉這5單,這部分客戶的大多數都是虧損。這5單的特點:持有日期基本上都在2個月左右,基本上都是單邊市常

    二、每日平均交易10次以上的客戶,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客戶,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客戶,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客戶,3年平均收益率是59%。

    三、所有止損的單,如果不平,有98.8%的概率在未來2周內扭虧為贏。

    四、所有止贏的單子,如果不平,有91.3%的概率在未來2周內實現更大的贏利。

    五、所有客戶的收益率呈現接近正態分布,很遺憾,這個正態分布的均值是-14%。

    所以,結論對大多數人而言是殘酷的(除非你是天才):

    第一、一般人進入這個市場都是錯誤的。

    第二、頻繁的交易,基本上判了你死刑。

    第三、不要盼望你能在高拋低買的短線交易中獲勝,更不要靠直覺來炒期貨,恐懼是虧損的最直接原因。

    第四、想要獲利,你可以參考這個方法:耐心等個機會,一把砸進去,不止贏止損,長線持有,讓利潤去奔跑OR暴倉

    要想真正做好期貨交易,我總結了成功交易的幾個步驟和要點:

    每次只關注兩三個品種,然后選擇一個趨勢明顯的品種,集中精力去做它。趨勢、思路不清晰時暫停不做。日內交易每天只做一個品種。那些“不把所有雞蛋放在一個筐里”的理論,是因為對哪個品種的趨勢都不能準確判斷的結果,你不要試圖一次狩獵就把森林里的動物都扛回家。

    應全面了解交易品種的社會屬性。比如一年當中的淡季旺季,哪些會受政策影響,哪些會受氣候影響,哪些會受外盤影響等等,你自己可以去舉一反三地思考。這樣你就會不再害怕那些所謂的“大戶操縱”、誰誰“逼倉”了,因為我說過,既使真有大戶操縱了,那他也只能操縱一時,他操縱不了一世。他們改變不了市場規律。

    根據“白金點”法則,確定整體漲跌趨勢是否有變化,然后確定是“全線支撐”(快速漲),還是“全線壓頂”( 快速跌),當出現“萬箭歸一”時,暫停不做,觀察1~2天。

    資金管理比例及使用方法。這是生命線,太重要了。暴倉的根本原因就是資金管理不正確造成的。合理的資金管理比例是4:5:1,也就是每天只用4/10的資金進行期貨交易。如果當天不論因何種原因出現負羸利,馬上用余下的5/10資金逆勢開倉,然后觀察k線圖,根據“山峰圖”理論判斷轉折點。當出現轉折點后,不論贏利多少,堅決平倉。當再次出現負贏利時,再逆勢開倉,重復上述操作。逆勢開倉平倉后應持幣等待,決不可順勢加倉,以造成全倉投入,增加投資風險!余下的1/10用做增加保證金的備用金。

    日內交易時根據“磁鐵引力”法則確定開倉時間點,開倉時必須要順勢開倉,決不可逆勢開倉;

    順大勢,即整體趨勢開倉的,在“全線支撐”或“全線壓頂”初始階段可持倉過夜,在峰頂或谷底階段底時則不能持倉過夜;根據日內趨勢而逆大勢的開倉,當日必須平倉,堅決不能持倉過夜。

    運用“價差推算法”正確止羸。

    經常有新手問:我沒有那么多錢,能玩期貨嗎?我做期貨很長時間了,總是虧錢怎么辦?

    還有人發狠:我生是期貨人,死是期貨死人,我就不信我總是輸,常用“不經歷風雨,怎能見到彩虹”來鼓勵和安慰自己。

    其實期貨市場中絕大多數都是小的散戶,根據上面講的資金管理比例要求,按現有最小的期貨合約計算,進入期貨市場的初始資金不能低于2萬元,否則風險較大。

    對于那些總是賠錢的人,我給2條建議:1、重新認識自己,選準自己的位置;2、重新學習、重新認識期貨。

    正確、清晰地認知自己,才能使自己的才能發揮到最大。是草本的,就應該長成鮮花,并且應該到花園去展示自己的美麗;是木本的,就要在森林里,努力成長,最后才有可能成長為參天大樹,成為棟梁之才

    對于那些要“經歷風雨見彩虹”的人,我有個疑問:你經歷了風雨,就一定能見到彩虹嗎?見彩虹一定要經歷風雨嗎?

    期貨專治不服的人。

    關于期貨,咱就先聊到這里,F在咱還是回到本篇文章的開頭部分,我被一個從沒見過面,從來不認識的一個人,搞的心情發糟。

    前段時間,有天在一個論壇看到一篇帖子,原文如下:

    05年被一些剛畢業的學生居間忽悠來到這個市場,從此厄運就開始了,這些年虧掉也安穩年凈利潤二三十萬的生意,賠掉了房子車子,今年老婆又黯然離去,不知所蹤!留下兩個年幼的兒子,大的13,小的6歲!沒辦法只好帶著兩個孩子回到了農村老家,曾經想過N次自殺,可是看到孩子可憐的樣子,父母蒼老的臉龐,只好忍辱負重往前走,這些年虧了200多萬在這個市場,整天人不像人,鬼不像鬼的,疲憊不堪!回來后沒有什么可干的,啃老幾個月了,覺得不能這樣下去,最近有一個小時候同學,借了我4萬塊錢,我準備再來這個無底洞看一下,到底有多深?借此貴論壇,將我的賬戶情況每天發給大家看看,希望能夠得到論壇高手老師的指點,萬分感謝!萬分感謝!

    你說你看完啥心情,反正我是被他搞的心情發糟。我不是可憐他,我是擔心他的父母和兩個可憐的孩子。唉,誰叫咱見不得別人的痛苦呢,心想能幫的就幫一把吧,我馬上讓我的徒弟立即回帖聯系他,如果有緣有份,盡可能讓他回歸正常人的生活,因為想想當初我朋友的樣子,我就仿佛見到了他現在的樣子,我既然能夠幫助朋友賺錢(按著我的指導,他己經把虧掉的錢賺回來了),我想我應該也能幫他擺脫困境。只可惜,到今天他也沒有回復,哀其不幸,嘆其無份,看來我們是有緣無份了,愿上蒼保佑,祝他永遠好運。

    還有另外一件事,也讓我郁悶了一整天。

    因為幫人沒幫成,我又突發奇想,發個廣告吧,別象過去的財主似的,有點東西就覺得是個寶貝,傳男不傳女,傳內不傳外的,能結個善緣,也是彼此的造化和福份,何況我也不白教,順便也能賺個茶水錢。我把期貨操作的資料整理了一下,因為我最關注的就是整體趨勢和日內當天漲跌趨勢的判斷,所以就給整理好的資料起了個名子,叫做《一眼看穿期貨》,你覺得《一眼看穿期貨》這個名子響亮不?我覺得是名符其實地響亮。

    廣告是發出去了,接下來你猜會怎樣,你猜對了,猜錯了也沒關系。

    我郁悶了,前面我己經說了,我真的整整郁悶了一整天。帖子里罵如潮水,疑如波濤,什么騙子呀、滾蛋吧;我命怎么這么好呀,就攤上這等好事了呢?文明一點回貼:我不需要,我有自己的交易程序;還有兩個回帖說:我要有這技術,給我500萬我也不賣,凡此等等,不一而論。

    我郁悶,是因為我不理解,難道人與人之間真的沒有信任嗎?我相信這個世界上還是好人多。思來想去明白了,也難怪,這都是好人被騙子騙怕了。

    第二天,我給每個帖子都做了回復,對罵我是騙子的,我講了個小故事:

    蘇東坡與僧人佛印是好朋友,一天,蘇東坡對佛印說:“以大師慧眼看來,吾乃何物?”佛印說:“貧僧眼中,施主乃我佛如來金身!碧K東坡聽朋友說自己是佛,自然很高興?伤姺鹩∨峙侄讯,卻想打趣他一下,笑曰:“然以吾觀之,大師乃牛屎一堆!狈鹩÷犔K東坡說自己是“牛屎一堆”,并未感到不快,只是說:“佛由心生,心中有佛,所見萬物皆是佛;心中是牛屎,所見皆化為牛屎!

    心中有佛,所見是佛。愿人心向善。

    對心存質疑的,我回帖如下:

    朋友你好,我有個建議:你可以先不按我指導的操作,但可以觀察我對你選擇品種的漲跌趨勢判斷,準確與否你自會有判斷。如果不正確,你們可以真的把我們看作騙子,到那時再下結論也不晚埃

    其實大家在第一時間不相信,認為我們像個騙子,甚至就是個騙子,這很正常,能理解。

    我們不辯解,不爭論,只用事實說話。

    如若惹了哪位仁君生氣,還請消火見諒

    對“我要有這技術,給我500萬我也不賣”,我的答復是:當真500萬,你還買得起嗎?

    三天下來,只有兩個人來洽談,第四天,第四天你猜怎么著,我的帖子被封了。來的這兩個人,其中一個已不再是我的客戶,因為他成了我的好朋友;另外一個,給我多少錢我也不賣資料也不教,道不同不相為謀。

    后來,有一天,我站在鏡子面前,指著鏡子里的自己說:你只不過少結識了一個和你有緣無份的人,而他們卻失去了一次終生難得后機會,佛講道法自然,一切隨緣吧。

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    自進入期貨,頭一年大賠,再三年小賠,再兩年大起大落但不賠本錢,接著兩年穩定賺,接著四年到浙江福建操盤,最近兩年年齡大了,已經逐步淡出期貨。

    我再次聲明:在論壇我不會發什么廣告,不會給別人操盤,要找資金,有的是;我也不會給別人指導。

    這次到論壇,原因有四:一者是實達期貨論壇版式改變,我不太習慣,和訊用慣了,來這里看看。二來是,有時間在論壇談談我的期貨理念,我畢竟干了14年了;再一個是尋找新老朋友,尋找期貨的快樂。第四:盡我認知能力進行技術交流,對與不對,希望你們不要罵我,因為我是一個純技術派和心理操作。想到自己過去初入期貨的經歷,真難啊!

    華爾街幽靈的三大核心法則

    《華爾街幽靈》洋洋灑灑300頁,其核心內容不過三法則。其他的就是如何應用和加強三法則的輔助內容。而從一開始,此書就顯示出了和其它同類書籍最大的不同點,那就是直到現在仍讓我回味不已的法則一。

    法則一:只持有正確的倉位。

    這看起來并沒有什么非凡之處,實際上我認為假如要用一句話來概括這本書的話,那就是這句了。市面上絕大部分的交易類書籍中第一強調的就是止損的重要性,通過止損來保護我們的本金免受太大的傷害。止損的潛臺詞就是,除非通過止損來被證實是錯誤的,否則你持有的倉位就是正確的,這是兩種法則的本質區別。恰恰相反《華爾街幽靈》則認為交易是失敗者的游戲,就是說未被證實是正確的,那就是錯誤的。按照幽靈法則一,只要在我們認可的范圍內,不出現上漲的倉位,就應該被清除。這相比止損法則要主動得多,而且此時被清除的倉位可能還是小有盈利的,即便是出現了損失,其損失也會比觸及止損位而產生的被動止損要少得多。根據我以往的經驗,那些最終產生損失的止損交易,通常都是一開始就出現損失的交易

    法則二:對正確的倉位加碼。

    這是所有贏家的秘訣。沒有這一條,我們就會陷進純粹的概率游戲中去,為了贏得勝利我們只能不斷地追求提高我們的勝率,可事實已經無數次證實了我們是人不是神,我們的勝率是有限度的。有了這一條法則,我們就可以在正確的時候不斷地加碼,以擴大我們的勝利果實。索羅斯就是其中好手,有一次米肯朱爾持有30億美元的英鎊頭寸,索羅斯知道后譏諷他“這也叫做頭寸?”并鼓勵他將頭寸加倍,最終量子基金的英鎊頭寸超過了100億,造就了戰勝英國央行的輝煌戰績。在實際應用中,法則二對股票的波段操作也很有幫助,不過其對盤中交易的幫助并不大,關于這一點《華爾街幽靈》也用了不少篇幅說明,對于盤中交易更合適的是直接建立足夠大的倉位,這是因為交易周期和模式不同造成的。

    法則三:放巨量后兩三天內全部賣出。

    《華爾街幽靈》也承認,并沒有一個完美的賣出法則,法則三只能是針對特定狀況的。我個人認為幽靈三法則中,這個法則三可謂是雞肋,因為對巨量的定義隨著實際情況中成交量的變化情況,這個法則三的可操作性是比較低的。而且,我也認為,實際上法則一已經兼顧了賣出法則。只要上漲的情況不再符合你原來的預期,那么就應該果斷賣出。

    幽靈的法則可不是紙上談兵的東西,其對實際操作的指導意義是非常大的。就拿我近期的權證交易來說,我的風格是在權證價格啟動的初期介入,這樣就有一定的風險,一旦判定錯誤,直到止損的時候,往往已經造成了足夠讓我心疼的損失。自從學習了法則一之后,只要買入后價格不是迅速上漲,我很快就會賣出,這樣就節省了很多的止損損失,甚至有時還小有斬獲。這也是我對幽靈法則這么肯定的原因之一吧。我要說,單憑這一條,就已經值回書錢

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